Was ist ein Margin-Call-Updates August 16, 2016 Forex Trades sind fast völlig margined - in der Tat, bietet der Broker Ihnen die Möglichkeit, Geschäfte mit Geld, das Sie don39t tatsächlich haben. Die durchschnittliche Hebelwirkung auf dem Forex ist sehr hoch - zwischen 50: 1 und 200: 1. Wenn Sie ein Konto auf das maximale Verhältnis von 200: 1 anwenden, bedeutet dies, dass auch der geringste Wertverlust Ihres aktiven Handelns Sie auslöschen kann. That39s, wenn Sie einen Margin Call von der Broker. Wenn Sie weiter handeln möchten, müssen Sie mehr Geld in Ihrem Forex-Konto setzen. So ist die einfachste Antwort auf die Frage 34Was ist ein Margin Call34, dass es eine Nachfrage von Ihrem Makler ist, mehr Geld in Ihrem Konto zu setzen, wenn Sie weiter handeln möchten. Die kompliziertere Frage ist: wie und warum dies geschieht Ein Moment der Besinnung Vor der Prüfung dieser Frage, für einen Moment auf Immobilien zu reflektieren. Die meisten Amerikaner sind mit dem Immobilienmarkt vertraut, wo die Mehrheit der Wohnungseinkäufe vom Käufer verlangen, bis zu einem Minimum von 20 Prozent des Wertes des Hauses vor der Hypothek Unternehmen liefert die restlichen 80 Prozent. That39s effektiv fünf zu eins hebelnd. Wenn die Hypotheken-Industrie wie das Forex, mit 200: 1 Hebelwirkung betrieben, könnten Sie kaufen ein 500.000 Haus mit einer Anzahlung von nicht 100.000, sondern von nur 2.500. Betrachten Sie auch, dass die Hypotheken-Industrie auch über umfangreiche Qualifikationen müssen Sie treffen, um das Darlehen in erster Linie, beginnend mit Einkommensnachweis zu nehmen. Ihre Hypothek Zahlungen können nur rund 30 bis 40 Prozent des jährlichen Haushaltseinkommens. Sie haben auch eine relativ umfangreiche Aufzeichnung der Zahlung Ihrer Rechnungen pünktlich haben. Kontrast, dass mit dem Forex, wo das einzige, was Sie brauchen, um Ihr Konto zu öffnen ist eine ID und eine Kreditkarte oder Debitkarte. Das ist richtig - du brauchst gar kein Geld aufzubringen. Wirklich handeln Sie mit geliehenem Geld von Anfang an. Und Sie don39t haben zu zeigen, dass Sie tatsächlich zahlen das Geld zurück, wenn Sie verlieren. Es kann nur auf Ihre Kreditkarte gehen als hoch verzinsliche Schulden you39ll zurück über Monate oder sogar Jahre bezahlen. Ein letzter Unterschied zwischen dem Immobilienmarkt und dem Forex ist, dass die Auf und Ab in der Immobilienbranche über relativ lange Zeiträume sind. In einem einzigen Tag oder sogar einem einzigen Monat variiert die Wertveränderung Ihres Hauses wahrscheinlich mehr als ein paar Zehntelprozent. 34Hoch volatile34 in der Immobilienbranche könnte so etwas wie eine 10-prozentige Wertverschiebung über ein Jahr sein. Die normale Volatilität auf den Devisenmärkten kann in hohem Maße gehandelte Trader in wenigen Minuten, sogar in Sekunden, auslöschen. Was bedeutet dies, wenn Sie denken, dass die Art und Weise der Forex betreibt ist ein Rezept für eine Katastrophe you39re Recht - nicht für Makler, sondern für den Händler, der schnell über den Kopf. Der durchschnittliche Forex-Investor verliert - mehr als zwei Drittel verlieren Geld, in der Tat. Und es dauert nur im Durchschnitt etwa vier Monate für den durchschnittlichen Händler so entmutigt oder brach oder beides, dass das Konto schließt und er ist aus dem Markt vollständig. In diesem Sinne betrachten die Wahrscheinlichkeit, dass der durchschnittliche Forex Trader immer einen Margin-Aufruf. Was Ursachen Margin Calls In einem Artikel 2014 in DailyFX, ein bekannter Online-Forex-Markt-Newsletter, Trading-Trainer Tyler Yell identifiziert die Handels-Verhaltensweisen, die Margin-Anrufe in einer Nussschale: 34 die Verwendung von übermäßigem Hebel mit unzureichendem Kapital zu halten, während zu verlieren Trades für zu lange, wenn sie hätte cut.34 Vermeidung von Margin Calls Zwei einfache Möglichkeiten, um einen Margin-Aufruf zu verhindern, halten Ihr Konto gut kapitalisiert und lernen, Ihre Verluste kurz, um Ihre Gewinne laufen lassen. Diese beiden einfachen Komponenten sollten Teil einer Forex Trading-Strategie sein. Gut kapitalisierte Konten sind nicht nur eine Sache, sondern eine Notwendigkeit auf fast allen Finanzmärkten. Die Fähigkeit, einen Handel, der nicht mehr in der Art und Weise Sie gehofft hilft, um sicherzustellen, dass Sie noch für die nächste Gelegenheit, um Marktgeschäfte zu vermarkten sind. Wie Berechnen Sie Leverage, Margin und Pip Werte in Forex Obwohl die meisten Handelsplattformen berechnen Gewinne Und Verluste, verwendet Marge und nutzbare Marge, und Account-Summen, hilft es zu verstehen, wie diese Dinge berechnet werden, so dass Sie können Transaktionen planen und können bestimmen, was Ihr potenzielles Gewinn oder Verlust sein könnte. Leverage und Margin Die meisten Forex-Broker erlauben eine sehr hohe Leverage Ratio, oder anders ausgedrückt, haben sehr niedrige Margin-Anforderungen. Dies ist der Grund, warum Gewinne und Verluste kann so groß sein, im Devisenhandel, obwohl die tatsächlichen Preise der Währungen selbst ändern sich nicht so viel sicher nicht wie Aktien. Aktien können sich verdoppeln oder verdreifachen im Preis, oder fallen auf Null-Währung nicht. Da die Währungspreise nicht wesentlich variieren, sind die Margenanforderungen weniger risikoreich als bei den Beständen. Vor 2010 ließen die meisten Broker erhebliche Hebelübersetzungen zu, manchmal bis zu 400: 1, wo eine 100 Einzahlung einem Händler erlauben würde, bis zu 40.000 Währung zu handeln. Solche Hebelübersetzungen werden noch manchmal von Offshore-Brokern beworben. Allerdings, im Jahr 2010, beschränkte US-Vorschriften das Verhältnis zu 100: 1. Seitdem wurde das zulässige Verhältnis für US-Kunden noch um 50: 1 reduziert, auch wenn der Broker in einem anderen Land ansässig ist, so dass ein Händler mit einer 100-Einzahlung nur bis zu 5000 Währung handeln kann. Mit anderen Worten, die Mindestanforderung für die Margin wird auf 2 festgelegt. Der Zweck der Beschränkung der Leverage Ratio ist, das Risiko zu begrenzen. Die Marge in einem Forex-Konto wird oft als eine Performance-Bindung bezeichnet. Weil es nicht geliehenes Geld, sondern nur die Höhe des Eigenkapitals benötigt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Verluste zu decken können. In den meisten Devisengeschäften ist nichts tatsächlich gekauft oder verkauft, nur die Vereinbarungen zu kaufen oder zu verkaufen sind ausgetauscht, so ist die Kreditaufnahme nicht erforderlich. Daher werden keine Zinsen für die Nutzung von Hebelwirkung berechnet. Also, wenn Sie 100.000 Wert der Währung zu kaufen, sind Sie nicht hinterlegt 2.000 und Kreditaufnahme 98.000 für den Kauf. Die 2.000 ist, um Ihre Verluste zu decken. Also, Kauf oder Verkauf von Währung ist wie Kauf oder Verkauf von Futures anstatt Aktien. Die Marginanforderung kann nicht nur mit Geld, sondern auch mit profitable offenen Positionen erfüllt werden. Das Eigenkapital in Ihrem Konto ist der Gesamtbetrag der Barmittel und der Betrag der nicht realisierten Gewinne in Ihren offenen Positionen abzüglich der Verluste in Ihren offenen Positionen. Total Equity Cash Eröffnungspositionen - Offene Verlustpositionen Ihr Gesamtkapital legt fest, wie viel Marge Sie gelassen haben, und wenn Sie offene Positionen haben, wird das gesamte Eigenkapital kontinuierlich variieren, wenn sich die Marktpreise ändern. So ist es nie klug, 100 Ihrer Marge für Tradesotherwise verwenden, können Sie unterliegen einem Margin-Aufruf. In den meisten Fällen jedoch wird der Broker schließen Sie Ihre größten Geld verlieren Positionen, bis die erforderliche Marge wiederhergestellt wurde. Die Leverage Ratio basiert auf dem Nominalwert des Kontrakts, wobei der Wert der Basiswährung, in der Regel die inländische Währung, verwendet wird. Für US-Händler ist die Basiswährung USD. Oft wird nur die Hebelwirkung angeführt, da der Nenner der Leverage Ratio immer 1 ist. Die Höhe der Hebelwirkung, die der Broker erlaubt, bestimmt die Marge, die Sie beibehalten müssen. Die Hebelwirkung ist umgekehrt proportional zur Marge, die durch die folgenden 2 Formeln zusammengefasst werden kann: Beispiel: Eine Hebelübersetzung von 50: 1 ergibt einen Margeprozentsatz von 1 50 0,02 2. Ein 10: 1-Verhältnis ergibt 1 10 0,1 10. Leverage 1Margin 100Margin Prozentsatz Beispiel: Wenn die Marge 0,02 ist. Dann ist der Margin-Prozentsatz 2. und Leverage 1 0,02 100 2 50. Um die Höhe der Marge zu berechnen, multiplizieren Sie die Größe des Handels mit dem Margin-Prozentsatz. Wenn Sie die Marge, die für alle Trades verwendet wird, von dem verbleibenden Eigenkapital in Ihrem Konto abziehen, erhalten Sie die Marge, die Sie gelassen haben. Um die Marge für einen bestimmten Trade zu berechnen: Margin Anforderung Aktuelle Preiseinheiten Traded Margin BeispielBerechnung der Margin Anforderungen für einen Trade und das verbleibende Konto Equity Sie wollen 100.000 Euro (EUR) zu einem aktuellen Preis von 1.35 USD kaufen und Ihr Broker benötigt 2 Marge. Erforderliche Marge 100.000 1.35 0.02 2.700,00 USD. Vor diesem Kauf hatten Sie 3.000 in Ihrem Konto. Wieviel mehr Euros können Sie kaufen? Restliches Eigenkapital 3.000 - 2.700 300 Da Ihre Leverage 50 ist, können Sie weitere 15.000 Euro kaufen: 15.000 1.35 11.111 EUR Um zu überprüfen, ob Sie alle Ihre Marge verwendet haben In Ihrem ersten Kauf, dann, da 3.000 gibt Ihnen 150.000 Kaufkraft: Insgesamt Euros gekauft mit 150.000 USD 150.000 1.35 111.111 EUR Pip Werte In den meisten Fällen ist ein Pip gleich 0,01 der Zitat Währung, also 10.000 Pips 1 Einheit Der Währung. In USD, 100 Pips 1 Penny und 10.000 Pips 1. Eine bekannte Ausnahme ist für den japanischen Yen (JPY), bei dem ein Pip einen Wert von 1 Yen hat, da der Yen im Vergleich zu anderen Währungen wenig Wert hat. Da es etwa 120 Yen bis 1 USD, ein Pip in USD ist in der Nähe Wert zu einem Pip in JPY. (Siehe Währungskurse Pips BidAsk Quotes Währungs-Quotes für eine Einführung.) Da die Quotierungswährung eines Währungspaares der Kurs (daher der Name) ist, ist der Wert des Pip in der Quottwährung. So beträgt beispielsweise für EURUSD der Pip gleich 0,0001 USD, für USDEUR der Pip gleich 0,0001 Euro. Wenn der Umrechnungskurs für Euro in Dollar 1,35 beträgt, dann ein Euro-Pip 0,000135 Dollar. Umwandlung von Gewinnen und Verlusten in Pips zur einheimischen Währung Um Ihre Gewinne und Verluste in Pips zu Ihrer Heimatwährung zu berechnen, müssen Sie den Pip-Wert in Ihre native Währung umrechnen. Wenn Sie ein Geschäft schließen, wird das Ergebnis zunächst im Pip-Wert der Quotierungswährung ausgedrückt. Um den Gesamtgewinn oder - verlust zu ermitteln, müssen Sie die Pip-Differenz zwischen dem offenen Preis und dem Schlusskurs durch die Anzahl der gehandelten Währungseinheiten multiplizieren. Dies ergibt die Gesamt-Pip-Differenz zwischen der Öffnung und der schließenden Transaktion. Wenn sich der Pip-Wert in Ihrer Heimatwährung befindet, sind keine weiteren Berechnungen erforderlich, um Ihr Ergebnis oder Verlust zu finden, aber wenn das Pip-Wert nicht in Ihrer Heimatwährung liegt, muss es konvertiert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Gewinn oder Verlust aus der Zitatwährung in Ihre native Währung umzuwandeln. Wenn Sie eine Währungsangabe haben, in der Ihre native Währung die Basiswährung ist, teilen Sie den Pip-Wert mit dem Wechselkurs, wenn die andere Währung die Basiswährung ist, multiplizieren Sie den Pip-Wert mit dem Wechselkurs. BeispielConverting CAD Pip Values auf USD. Sie kaufen 100.000 kanadische Dollar mit USD, mit dem Umrechnungskurs bei USDCAD 1.1000. Anschließend verkaufen Sie Ihre kanadischen Dollar, wenn die Umwandlungsrate 1,1200 erreicht. Was einen Gewinn von 1.1200 - 1.1000 200 Pips in kanadischen Dollar. Da USD die Basiswährung ist, können Sie Ihren Gewinn in USD erzielen, indem Sie den kanadischen Wert durch den Ausstiegspreis von 1,12 dividieren. 100.000 CAD 200 Pips 20.000.000 Pips insgesamt. Seit 20.000.000 Pips 2.000 kanadischen Dollar. Ihr Gewinn in USD ist 2.000 1.12 1.785,71 USD. Wenn Sie jedoch ein Angebot für CADUSD haben. Was gleich 1 1,12 0,892857143 ist. Dann wird Ihr Gewinn so berechnet: 2000 0.892857143 1.785,71 USD. Was dasselbe Ergebnis wie oben erhalten hat. Für ein Kreuzwährungspaar, das nicht USD umfasst, muss der Pip-Wert mit dem Kurs umgerechnet werden, der zum Zeitpunkt des Abschlussgeschäftes gültig war. Um diese Rate zu finden, schauen Sie sich das Angebot für das USDpip Währungspaar an, multiplizieren Sie dann den Pip-Wert mit diesem Satz oder wenn Sie nur das Angebot für die Pip-Währung USD haben, dann teilen Sie sich mit dem Kurs. BeispielKalkulationsgewinne für eine Währungspaare Sie kaufen 100.000 Einheiten EURJPY 164.09 und verkaufen, wenn EURJPY 164.10. Und USDJPY 121,35. Gewinn in JPY-Pips 164.10 164.09 .01 Yen 1 Pip (Erinnere dich an die Yenausnahme: 1 JPY Pip .01 Yen.) Gesamtgewinn in JPY pips 1 100.000 100.000 Pips. Gesamtgewinn in Yen 100.000 pips 100 1.000 Yen Da Sie nur das Angebot für USDJPY 121.35 haben. Um Profit in USD zu erhalten, teilen Sie durch das Zitat currencys Umrechnungskurs: Gesamtgewinn in USD 1.000 121.35 8.24 USD. Wenn Sie nur dieses Zitat haben, JPYUSD 0.00824. Die dem oben genannten Wert entspricht, verwenden Sie die folgende Formel, um Pips in Yen in inländische Währung umzuwandeln: Gesamtgewinn in USD 1.000 0.00824 8.24 USD. Datenschutzbestimmungen Für diesen Inhalt werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen personalisieren, Social Media-Funktionen bereitstellen und Datenverkehr analysieren. Informationen werden auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media-, Werbe - und Analytik-Partnern geteilt. 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